BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,05
Precio de una participación
Patrimonio
€ 47,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-999,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
144
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,00 %
Pérdida potencial estimada
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 0,00 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 303.000 → € 47.433.000
Partícipes
0 → 144
En 30/06/2026 el fondo captó un 5830,38 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de inversión libre que persigue rentabilidades a medio y largo plazo a través de la inversión en fondos gestionados por Partners Group. El Fondo no tiene índice de referencia (fondo de gestión activa). Invertirá un 80-95% de su patrimonio en IIC no armonizadas gestionadas por Partners Group AG u otras entidades gestoras de su grupo sujetas a supervisión y domiciliadas en la UE y/o países OCDE ("Fondos Subyacentes" o "FS"). Los FS permitirán al Fondo atender suscripciones y reembolsos con la periodicidad establecida sin generar conflictos de interés entre los partícipes.
El FIL podrá tener exposición a derivados en mercados organizados y no organizados, para cobertura e inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo