BBVA BONOS 2026, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,5875
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.2B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.71%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
53.834
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.00%
IBEX 1.00% · deuda 0.02%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.01% el 19/12/2025 y el peor -0.01% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública99.7%
€ 2.2B · 11 posiciones
Liquidez0.3%
€ 6.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 27% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+28.53%
€ 1.7B → € 2.2B
Participaciones
+26.36%
167.297.168 → 211.399.329
Valor liquidativo
+1.71%
€ 10,4090 → € 10,5875
11 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005538597 | € 655.470.000 | 29.29% |
IT0005607269 | € 460.769.000 | 20.59% |
ES0L02604103 | € 405.492.000 | 18.12% |
ES0000012G91 | € 254.443.000 | 11.37% |
ES0000012L29 | € 243.081.000 | 10.86% |
ES00000127Z9 | € 104.885.000 | 4.69% |
ES0000012718 | € 27.007.000 | 1.21% |
ES00000127T2 | € 25.049.000 | 1.12% |
FR0129287282 | € 22.688.000 | 1.01% |
ES00000123C7 | € 11.406.000 | 0.51% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.896.290.000 → € 2.238.190.000
Partícipes
72.365 → 53.834
En 31/12/2025 el fondo captó un 22.30% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija euro con vencimiento el 04/05/2026, que invierte el 100% en deuda pública y privada en euros. Al menos el 70% de la cartera está en emisiones de España e Italia. La duración media inicial es de 1 año y 5 meses, decreciente hasta el vencimiento. Sin exposición a emergentes ni a divisas distintas del euro.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo