BBVA BONOS 2025,FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 10,24
Precio de una participación
Patrimonio
€ 515M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,04 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,20 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
16.877
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 1,21 % · deuda 0,03 %
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,03 % el 16/04/2025 y el peor -0,01 % el 07/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública91,6 %
€ 470M · 6 posiciones
Liquidez8,4 %
€ 43,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2025.
6 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005633786 | € 149.738.000 | 29,09 % |
FR0128838465 | € 149.737.000 | 29,09 % |
ES00000127S4 | € 69.454.000 | 13,49 % |
FR0128983899 | € 49.935.000 | 9,70 % |
ES0000012700 | € 25.956.000 | 5,04 % |
FR0128537224 | € 24.953.000 | 4,85 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija euro con vencimiento el 31/05/2025, que invierte el 100% en deuda pública y privada en euros. Al menos el 80% se destina a emisiones de España e Italia, y el 90% de la cartera vence en torno a la fecha objetivo. Duración media inicial de 3 años, decreciente hasta el vencimiento. Sin exposición a emergentes ni a divisas distintas del euro.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo