Fondo

BBVA BOLSA INDICE, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

BBVA BOLSA INDICE, FI

ActivoRiesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 23 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

57/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

Coste0 pts
- 1,14 % de gastos totales al año, frente al 0,37 % del fondo típico de su vocación
- está en el peor cuartil de gastos de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p91)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- sin comisión de éxito
- inversión directa: sin una segunda capa de comisiones
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Eficiencia0 pts
- rota 0× al año, frente al 0,02× típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p0)
- está al mejor cuartil
- está al mejor decil
- mantiene las posiciones más de un año de media
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Gestión activa real0 pts
- 94,9 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 72,04 % típico
- no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p64)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- penaliza: cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Riesgo0 pts
- volatilidad del 15,97 %, frente al 16,83 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p14)
- está al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- su peor día del periodo fue -2,12 %, frente al -2,12 % típico
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Consistencia0 pts
- batió a su vocación en 6 de 10 trimestres
- supera a uno de cada cuatro trimestres
- gana la mitad de los trimestres
- no alcanza los dos tercios
- no llega al 80 %
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Trayectoria0 pts
- 52,78 % en el periodo: p82 de su vocación
- no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p82)
- está al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 48,8089

Precio de una participación

Patrimonio

€ 178.0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+52.78%

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

0.58%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

5.489

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

-0.69%

IBEX 1.00% · deuda 0.02%

En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.75% el 10/11/2025 y el peor -2.12% el 18/11/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Renta variable94.6%
€ 167.6M · 35 posiciones
Deuda pública2.3%
€ 4.1M · 2 posiciones
Liquidez3.1%
€ 5.4M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.07%

Dividendos

+3.77%

Renta variable

+38.30%

Derivados

+1.59%

Resultado bruto

+43.73%

Gastos

-1.57%

Comisión de gestión

-1.03%

Comisión de depositaría

-0.10%

Resultado neto

+42.16%

Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+75.77%

€ 101.3M → € 178.0M

Participaciones

+15.05%

3.170.077 → 3.647.098

Valor liquidativo

+52.78%

€ 31,9474 → € 48,8089

Cartera

37 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 74.4%Cartera declarada 96.5%Tesorería € 5.423.000Rotación 0

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Equity · ES	€ 28.521.000	16.02%	EUR
IBERDROLA SA ES0144580Y14	Equity · ES	€ 23.474.000	13.19%	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835	Equity · ES	€ 21.987.000	12.35%	EUR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007	Equity · ES	€ 20.046.000	11.26%	EUR
CAIXABANK SA ES0140609019	Equity · ES	€ 11.168.000	6.27%	EUR
FERROVIAL NV NL0015001FS8	Equity · NL	€ 7.726.000	4.34%	EUR
AENA SME SA ES0105046017	Equity · ES	€ 5.439.000	3.06%	EUR
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019	Equity · ES	€ 5.387.000	3.03%	EUR
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915	Equity · ES	€ 4.386.000	2.46%	EUR
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018	Equity · ES	€ 4.272.000	2.40%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 97.975.000 → € 178.011.000

Partícipes

3.655 → 5.489

En 31/12/2025 el fondo captó un 16.05% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)0.58%

Comisión de gestión0.52%

Comisión de depositaría0.05%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioA-

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoBBVA BOLSA INDICE, FI

NIFV81482986

Nº de registro681

Fecha de registro29/08/1996

GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientebbvafondos@bbvaam.com

DomicilioBBVA Asset Management SA SGIIC Azul, 4 Madrid

DepositarioBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

AuditorE&Y

Webwww.bbvaassetmanagement.com

Política de inversión

Fondo índice que replica el IBEX 35® Total Return con una desviación inferior al 5% anual. Invierte en valores del índice y derivados, directamente o a través de IIC. Todos los activos están en euros y no existe exposición a riesgo divisa.

Uso de derivados

El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo