BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad NO garantizado:obtener a 1.6.27 el 100% del valor liquidativo a 17.5.24, incrementado, de ser positiva, por el 50% de la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 PRICE, tomando como valor inicial el Precio Oficial de Cierre del 20.5.24, y como valor final el Precio Oficial de Cierre del 21.5.27. TAE NO GARANTIZADA MINIMA del 0% y para suscripciones a 17.5.24 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Hasta 17.5.24 inclusive y tras el vencimiento, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia, se invierte en renta fija pública/privada (principalmente Deuda Pública española e italiana), de emisores/ mercados OCDE, en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, liquidez, y, si es necesario, hasta un 10% en pagarés y hasta un 30% en depósitos de emisores/mercados OCDE, en euros. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del Reino de España/Italia en cada momento. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será al vencimiento de la estrategia del 8,83%, lo cual permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad no garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo, estimados en un 2,54% para todo el periodo de referencia. Se invertirá al inicio un 5,46% del patrimonio en una OTC para lograr la parte variable del objetivo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Con el fin de poder alcanzar el objetivo de rentabilidad, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 17.5.24, inclusive., por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación que no afectarán al objetivo de rentabilidad.

Uso de derivados

El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.