BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Cobra un 0,66 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 0,51 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,78 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,65 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 10,62 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 0,31 % en 2025, mejor que el 8 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 54 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1597,64
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,53 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,33 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
903
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,54 %
IBEX 18,66 % · deuda 0,75 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,23 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,16 % el 08/04/2026 y el peor -0,06 % el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública98,5 %
€ 49,5M · 3 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 758K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 40% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 52,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 257K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-13,93 %
€ 58,8M → € 50,6M
Participaciones
-14,34 %
36.959 → 31.660
Valor liquidativo
+0,48 %
€ 1590,03 → € 1597,64
3 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005689887 | € 48.991.924 | 96,86 % |
ES0000012K53 | € 520.197 | 1,03 % |
IT0005631533 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 88.236.426 → € 50.581.273
Partícipes
1.646 → 903
En 30/06/2026 salió un 16,10 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: que el valor liquidativo a vencimiento (14/1/27) sea el 101,15% (para Clase R) y el 101,35% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 20/3/26 (TAE NO GARANTIZADA: 1,40% (Clase R) y 1,64% (Clase B)) para participaciones suscritas a 20/3/26 y mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Si hay reembolsos antes del vencimiento, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. Hasta 20/3/26 inclusive y tras vencimiento, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia invierte en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente Italiana), CCAA y liquidez, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con vencimiento próximo a la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-), o si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No hay riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será al vencimiento de la estrategia de 1,71%, lo que permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,55% (Clase R) y 0,35% (Clase B). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo