BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 92,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,01 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,31 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
204
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,94 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +2,73 % el 10/04/2025 y el peor -2,93 % el 04/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2025.
1 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012L78 | € 7.399.731 | 95,31 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.4.25) el 100% del Valor Liquidativo a 15.7.16 (VLI), incrementado, en su caso, por el 50% de la rentabilidad positiva punto a punto del Eurostoxx 50 PRICE, siempre y cuando ningún precio oficial de cierre diario del índice sea superior o igual al 200% de su valor inicial, en caso contrario, si algún precio oficial de cierre diario del índice fuese superior o igual al 200% de su valor inicial, el Valor Liquidativo garantizado sería un 125% del VLI (2,57% TAE). El valor inicial del Eurostoxx 50 será el Máximo Precio Oficial de Cierre alcanzado desde el 18.07.16 hasta el 28.07.16 (ambos inclusive). El valor final será el precio de cierre del 22.04.2025. TAE mínima garantizada 0% y máxima del 4,72% (para revalorización máxima del VLI 49,99%) para suscripciones a 15.7.16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo