BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 117,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 17,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,02 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,26 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
519
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,73 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,06 % el 27/05/2025 y el peor -0,02 % el 12/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública97,9 %
€ 16,6M · 3 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 356K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2025.
3 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000127Y2 | € 9.196.925 | 51,72 % |
IT0005127086 | € 7.264.951 | 40,85 % |
ES0000012L78 | € 100.011 | 0,56 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CRÉDITO. Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (01.12.2025) el 100% del valor liquidativo a 17.11.17, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de observaciones mensuales del Ibex 35 (no recoge rentabilidad por dividendos), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 20.11.17 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 20 de cada mes desde el 20.12.2017 hasta el 20.11.2025, ambos inclusive (total 96 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 17.11.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,06%.Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado (es decir, el 100% del Valor Liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,18% para todo el periodo de referencia. Además el fondo invertirá en el momento inicial un 5,10% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. El Fondo no cumple Directiva 2009/65/CE. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. En relación con estas inversiones, el fondo no cumple con los requisitos generales de diversificación. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Con el objetivo de poder alcanzar la rentabilidad garantizada, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 17.11.2017, inclusive, por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación, que no afectarán al objetivo de rentabilidad garantizado.
El fondo no ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo