BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 102,24
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,01 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,26 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
295
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,72 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,04 % el 17/04/2025 y el peor -0,03 % el 12/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública98,0 %
€ 10,7M · 4 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 221K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2025.
4 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005127086 | € 7.749.622 | 69,75 % |
ES00000127Y2 | € 2.799.265 | 25,19 % |
ES00000127G9 | € 187.612 | 1,69 % |
ES0000012L78 | € 9576 | 0,09 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31.10.25) el 100% del valor liquidativo a 03.08.2017, incrementado, de ser positiva, en el 70% de la variación de la media de observaciones mensuales del Ibex 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 04.08.2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22.08.17 hasta el 22.10.25, ambos inclusive (total 99 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 03.08.2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 11,04%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión,depósito y gastos estimados en un 4,29% para todo el periodo de referencia. Se invertirá un 5,50% en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. Desde 04.08.2017 se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras de renta fija o monetarias (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
El fondo no ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo