BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
3/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 105,8699
Precio de una participación
Patrimonio
€ 121.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.07%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.256
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.62%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.06% el 23/12/2025 y el peor -0.07% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública98.8%
€ 117.1M · 3 posiciones
Liquidez1.2%
€ 1.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.90%
€ 127.3M → € 121.1M
Participaciones
-6.82%
1.227.724 → 1.143.970
Valor liquidativo
+2.07%
€ 103,7272 → € 105,8699
3 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000128P8 | € 104.252.871 | 86.08% |
XS2558594391 | € 11.483.803 | 9.48% |
IT0005484552 | € 1.350.730 | 1.12% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 47.703.262 → € 121.111.987
Partícipes
845 → 2.256
En 31/12/2025 salió un 7.11% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y deuda pública de emisores/mercados de la UE. El resto (máx. 20%) se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y depósitos, sin titulizaciones. Las emisiones tendrán en el momento de la compra al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o la correspondiente a España/ Italia si ésta fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a medida que vayan suscribiendo los partícipes hasta el 16/12/24 o hasta que el fondo alcance 500 millones de euros (lo que ocurra antes) y se prevé mantener hasta el vencimiento, salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios en el mejor interés de los partícipes. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,98 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa. Desde el 30/04/27 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, así como se comunicará a los partícipes dentro de los tres meses siguientes de las nuevas condiciones del fondo. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo