BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,7907
Precio de una participación
Patrimonio
€ 17.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13.38%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.51%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.450
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.00%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.92% el 25/11/2025 y el peor -1.13% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable96.8%
€ 16.7M · 48 posiciones
Deuda pública1.2%
€ 204K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 346K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20.96%
€ 14.4M → € 17.4M
Participaciones
+7.79%
1.369.692 → 1.476.368
Valor liquidativo
+13.38%
€ 10,4972 → € 11,7907
50 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0003796171 | € 945.120 | 5.44% |
GB0002875804 | € 917.736 | 5.28% |
FR0013269123 | € 833.560 | 4.80% |
IT0004776628 | € 706.761 | 4.07% |
GB00B06QFB75 | € 684.307 | 3.94% |
ES0144580Y14 | € 637.689 | 3.67% |
GB0005603997 | € 636.416 | 3.66% |
IT0000072170 | € 617.160 | 3.55% |
ES0105027009 | € 602.400 | 3.47% |
US7181721090 | € 553.056 | 3.18% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 14.038.533 → € 17.383.877
Partícipes
2.852 → 2.450
En 31/12/2025 el fondo captó un 6.78% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo