B&H ACCIONES, FI · BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,04 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 15,76 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -0,99 % en el periodo, mejor que el 8 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,03
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,01 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,52 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
203
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10,78 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,70 % el 04/06/2026 y el peor -1,43 % el 23/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,94 %
€ 14,4M → € 14,6M
Participaciones
-1,04 %
1.048.196 → 1.037.280
Valor liquidativo
+2,01 %
€ 13,75 → € 14,03
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 99 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2278574632 | € 14.430.949 | 99,17 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 16.214.568 → € 14.551.264
Partícipes
261 → 203
En 30/06/2026 salió un 1,03 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-10%), pero el número de partícipes ha cambiado un -22% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La vocación inversora es Renta Variable Internacional, invirtiendo en todo el mundo (incluidos países emergentes) Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en Renta Variable sin predeterminación a países o sectores, pudiendo tener concentración geográfica y sectorial. El resto de la exposición total se invertirá en depósitos de efectivo e instrumentos del mercado monetario, y excepcionalmente, títulos de renta fija a tipo fijo/variable (incluidos: bonos, pagarés, bonos con cupón cero, convertibles y warrants), preferiblemente, de emisores del sector privado y, en menor medida, del sector público. Los emisores/mercados serán de cualquier país, incluidos los emergentes.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo