AZVALOR BLUE CHIPS, FI · AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
30/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
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Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 216,5720
Precio de una participación
Patrimonio
€ 74.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.27%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.96%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
603
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.95%
IBEX 11.29% · deuda 0.25%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.94% el 23/10/2025 y el peor -2.94% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable56.6%
€ 41.6M · 46 posiciones
Renta fija privada29.6%
€ 21.8M · 1 posiciones
Deuda pública5.9%
€ 4.3M · 4 posiciones
Liquidez7.9%
€ 5.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.86%
€ 72.0M → € 74.1M
Participaciones
-10.29%
381.218 → 341.996
Valor liquidativo
+9.27%
€ 188,8806 → € 216,5720
51 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otra RF cotizada a m s de 1 a o en EUR Sin ISIN | € 21.762.610 | 29.35% |
CA7397211086 | € 4.780.691 | 6.45% |
AN8068571086 | € 4.470.175 | 6.04% |
CA1363851017 | € 3.707.552 | 5.01% |
GB00BMXNWH07 | € 3.493.620 | 4.72% |
JE00B4T3BW64 | € 3.260.473 | 4.40% |
CH0048265513 | € 3.069.311 | 4.14% |
US62955J1034 | € 2.922.583 | 3.95% |
AU000000WHC8 | € 2.816.626 | 3.80% |
BMG9460G1015 | € 2.028.659 | 2.74% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 73.293.184 → € 74.066.730
Partícipes
652 → 603
En 31/12/2025 salió un 11.13% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, estando más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización (mínimo 3.000 millones ), pudiendo estar el resto en media/baja capitalización. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0-100%. El resto de exposición total se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 10% en baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de cartera inferior a 18 meses. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, y hasta 40% de la exposición total en emergentes. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Podrá invertir hasta 10% en IIC financieras. De forma directa solo se usan derivados cotizados en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo