ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 11,32
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,01 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,32 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
197
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,59 % · deuda 0,52 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,19 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,51 % el 22/04/2025 y el peor -0,39 % el 21/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada99,6 %
€ 22,8M · 49 posiciones
Deuda pública0,3 %
€ 70K · 1 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2025.
50 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400EA16 | € 932.442 | 4,02 % |
ES0265936023 | € 855.604 | 3,69 % |
ES0380907065 | € 850.601 | 3,67 % |
XS2430970884 | € 818.120 | 3,53 % |
XS2573569220 | € 807.594 | 3,48 % |
XS2408458730 | € 800.152 | 3,45 % |
FR0014006W65 | € 794.355 | 3,43 % |
XS2307768734 | € 769.628 | 3,32 % |
FR0014003Y09 | € 766.082 | 3,30 % |
XS1843443190 | € 748.853 | 3,23 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo del fondo es la apreciación del capital invirtiendo en una carterade bonos corporativos con vencimiento medio en el año 2027. La inversión en otras IIC está limitada al 10%. La composición de la cartera se prevé que sea estable hasta el vencimiento de los mismos, aunque no se descarta la posibilidad de que se realicen ajustes para mejorar la relación rentabilidad riesgo. El rating medio de la cartera será de BBB, pudiendo invertir hasta un 25% en bonos con calificación crediticia inferior. El fondo no tiene ningún índice de referencia establecido, y comienza con una duración alrededor de 4,3, cifra que irá reduciéndose a medida que se acerque el vencimiento del fondo.
El fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo