ASPE GLOBAL, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,51
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+23,72 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,54 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
840
Inversores en el fondo
Volatilidad
19,43 %
IBEX 18,66 % · deuda 0,75 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,75 % el 08/04/2026 y el peor -2,45 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable97,4 %
€ 10,6M · 81 posiciones
Liquidez2,6 %
€ 288K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
81 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US9311421039 | € 478.544 | 4,39 % |
US0231351067 | € 324.687 | 2,98 % |
US2310211063 | € 254.762 | 2,34 % |
US02079K1079 | € 231.697 | 2,13 % |
ES0140609019 | € 230.584 | 2,12 % |
US4824801009 | € 227.167 | 2,09 % |
ES0113211835 | € 225.873 | 2,07 % |
DE0006231004 | € 212.015 | 1,95 % |
US5128073062 | € 196.899 | 1,81 % |
US2193501051 | € 185.613 | 1,70 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, liquidez, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo