ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,0902
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+17.11%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.64%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
129
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable95.3%
€ 6.0M · 53 posiciones
Liquidez4.7%
€ 297K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+24.39%
€ 5.1M → € 6.4M
Participaciones
+6.22%
2.860.281 → 3.038.258
Valor liquidativo
+17.11%
€ 1,7849 → € 2,0902
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0846707026 | € 360.989 | 5.68% |
US91324P1021 | € 244.895 | 3.86% |
IT0000076486 | € 233.007 | 3.67% |
KYG217651051 | € 228.515 | 3.60% |
JP3404600003 | € 221.063 | 3.48% |
US60855R1005 | € 216.246 | 3.41% |
US5260571048 | € 204.399 | 3.22% |
US30050B1017 | € 197.402 | 3.11% |
US6745991058 | € 190.249 | 3.00% |
US12008R1077 | € 188.016 | 2.96% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 4.182.785 → € 6.350.672
Partícipes
125 → 129
En 30/06/2026 el fondo captó un 6.13% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Las inversiones que realizará la IIC seguirán el enfoque de la inversión en valor, en concreto en compañías que cumplan una de las dos siguientes condiciones: 1) Aquellas que han demostrado históricamente la capacidad de generar una rentabilidad sobre el capital superior a su coste de capital y que puedan ser adquiridas a un precio justo; 2) Compañías que poseen activos que en el momento de la compra están por debajo de su capacidad de generación de beneficios real, y por tanto provoquen un precio de mercado por debajo de su potencial. Se descartarán aquellas oportunidades en ambos grupos que cuyo riesgo financiero sea alto al poseer un endeudamiento considerado excesivo.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 100,00 %.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo