ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,96
Precio de una participación
Patrimonio
€ 49,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
0,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,21 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.303
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,32 %
IBEX 18,63 % · deuda 0,08 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,58 % el 22/05/2026 y el peor -1,96 % el 21/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada84,2 %
€ 41,3M · 30 posiciones
Deuda pública14,4 %
€ 7,1M · 5 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 722K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
35 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
BE0390149152 | € 2.098.767 | 4,22 % |
FR001400HMF8 | € 2.073.813 | 4,17 % |
XS2554489513 | € 2.066.759 | 4,16 % |
XS2577384691 | € 2.060.600 | 4,15 % |
XS3010578493 | € 2.009.556 | 4,04 % |
FR0014010DR1 | € 1.999.481 | 4,02 % |
XS3102045443 | € 1.994.588 | 4,01 % |
XS2178857954 | € 1.963.209 | 3,95 % |
XS2177349912 | € 1.897.005 | 3,82 % |
FR001400ION6 | € 1.550.254 | 3,12 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30.04.30) el 107,09% del VL a 20.05.26, más un 7% en el caso que, las acciones de Repsol e Inditex -las dos- estén un 20% o más por encima de su cotización, tomando como referencia inicial el promedio del precio oficial de cierre de las acciones de los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo de 2026 y como valor final, el promedio del precio de cierre de las acciones de los días 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2030. TAE NO GARANTIZADA 1,75% en el caso que las dos acciones no superen la barrera del 20%, y 3,40% en el caso que sí lo hagan, para suscripciones a 20.05.26, mantenidas a 30.04.30. La TAE dependerá de cuando se suscriba y del cumplimiento de las condiciones vinculadas a la cesta de acciones.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo, en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo