ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 10,61
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,75 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,32 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
68
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,07 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,34 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,01 % el 27/06/2025 y el peor -0,01 % el 30/06/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública61,9 %
€ 1,3M · 6 posiciones
Fondos y ETF19,8 %
€ 430K · 1 posiciones
Liquidez18,3 %
€ 398K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2025.
7 posiciones declaradas a 30/06/2025.
El 20 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0110251016 | € 429.593 | 19,85 % |
ES0L02507041 | € 224.975 | 10,39 % |
FR0128838457 | € 224.915 | 10,39 % |
FR0128983899 | € 224.744 | 10,38 % |
FR0128537240 | € 224.150 | 10,36 % |
DE000BU0E212 | € 224.143 | 10,35 % |
ES0L02509054 | € 223.769 | 10,34 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (31.03.25) el 105,68% de la inversión inicial a 30.03.23 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30.03.23 y mantenidas a 31.03.25, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. No hay riesgo en divisa. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating de Investment Grade. Hasta 25% podrá estar invertido en activos de baja calidad (inferior BBB-) o sin rating. Invertirá hasta un 10% en IIC (incluidas las del grupo).
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo