ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,4323
Precio de una participación
Patrimonio
€ 30.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.05%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.31%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
819
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.95%
IBEX 16.37% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.07% el 04/11/2025 y el peor -0.08% el 03/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública59.5%
€ 17.6M · 9 posiciones
Renta fija privada40.2%
€ 11.9M · 3 posiciones
Liquidez0.3%
€ 93K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.01%
€ 30.5M → € 30.5M
Participaciones
-1.99%
2.978.794 → 2.919.461
Valor liquidativo
+2.05%
€ 10,2230 → € 10,4323
12 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2356033147 | € 7.910.939 | 25.97% |
ES0000101818 | € 7.401.536 | 24.30% |
ES0000101966 | € 3.509.042 | 11.52% |
ES00000128P8 | € 3.504.991 | 11.51% |
FR0013250560 | € 2.036.200 | 6.69% |
ES0500090E63 | € 1.934.776 | 6.35% |
ES00000128W4 | € 1.862.126 | 6.11% |
ES0000107344 | € 560.951 | 1.84% |
XS2586947082 | € 509.294 | 1.67% |
ES0001352592 | € 142.292 | 0.47% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 29.775.820 → € 30.456.821
Partícipes
858 → 819
En 31/12/2025 salió un 2.02% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 106,30% del valor liquidativo (VL) inicial a 23/05/2024 (TAE GARANTIZADA 2,10% para suscripciones a 23/05/2024, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo