ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,4242
Precio de una participación
Patrimonio
€ 35.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.85%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.411
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.28%
IBEX 16.37% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.50% el 10/11/2025 y el peor -2.46% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable98.2%
€ 35.3M · 63 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1.8%
€ 643K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+13.56%
€ 31.6M → € 35.9M
Participaciones
+9.21%
1.893.025 → 2.067.336
Valor liquidativo
+4.85%
€ 16,7574 → € 17,4242
64 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US02079K3059 | € 1.504.936 | 4.19% |
US67066G1040 | € 1.496.634 | 4.17% |
US0378331005 | € 1.371.909 | 3.82% |
US1729674242 | € 1.216.452 | 3.39% |
US0846707026 | € 1.077.932 | 3.00% |
US5949181045 | € 1.073.751 | 2.99% |
US8740391003 | € 1.073.222 | 2.99% |
DK0062498333 | € 1.066.950 | 2.97% |
DE0008402215 | € 1.038.180 | 2.89% |
CH0012221716 | € 1.017.602 | 2.83% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 27.721.186 → € 35.922.943
Partícipes
1.150 → 1.411
En 31/12/2025 el fondo captó un 8.85% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización. Esta IIC aplica los criterios ISR. La cartera de renta variable se centrará en compañías que hoy son líderes en sus respectivos mercados, con fuertes barreras de entrada y priorizando la calidad de su negocio en la selección de los valores. El resto de la inversión del fondo estará en activos de Renta Fija, invirtiendo en bonos verdes y bonos sociales, mercados monetarios, y además de deuda pública de países que cuenten con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto.Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD EUR Net Returns, únicamente a efectos informativos y comparativos.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo