ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 19,2139
Precio de una participación
Patrimonio
€ 98.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.46%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.21%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
282
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable63.1%
€ 59.2M · 88 posiciones
Fondos y ETF29.1%
€ 27.3M · 15 posiciones
Private Equity2.7%
€ 2.5M · 6 posiciones
Liquidez5.2%
€ 4.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.15%
€ 90.3M → € 98.5M
Participaciones
+6.53%
4.814.365 → 5.128.570
Valor liquidativo
+2.46%
€ 18,7523 → € 19,2139
109 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US4642871762 | € 8.622.570 | 8.75% |
LU1407893301 | € 4.703.725 | 4.77% |
DE000A1ML7J1 | € 3.454.400 | 3.51% |
US25461H5643 | € 3.131.878 | 3.18% |
IE00B53QDK08 | € 2.507.063 | 2.54% |
ES0139140174 | € 2.268.000 | 2.30% |
ES0180907000 | € 1.870.800 | 1.90% |
DE000A0Q4R28 | € 1.797.660 | 1.82% |
ES0105025003 | € 1.534.000 | 1.56% |
US71654V4086 | € 1.414.814 | 1.44% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 75.277.040 → € 98.539.985
Partícipes
246 → 282
En 30/06/2026 el fondo captó un 6.43% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. La Renta Fija puede ser pública y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo