ARBARIN, SICAV, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 127,2752
Precio de una participación
Patrimonio
€ 364.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.86%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.14%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
236
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable79.9%
€ 289.9M · 79 posiciones
Fondos y ETF7.6%
€ 27.5M · 9 posiciones
Deuda pública1.2%
€ 4.5M · 1 posiciones
Liquidez11.3%
€ 41.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.90%
€ 338.2M → € 364.9M
Participaciones
+0.03%
2.866.361 → 2.867.184
Valor liquidativo
+7.86%
€ 117,9959 → € 127,2752
89 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0157261019 | € 29.898.037 | 8.19% |
NL0000009538 | € 15.798.808 | 4.33% |
ES0105777017 | € 15.078.969 | 4.13% |
LU1644943570 | € 14.202.824 | 3.89% |
NL0000852564 | € 13.226.577 | 3.62% |
AT0000818802 | € 12.323.213 | 3.38% |
FR0005691656 | € 9.209.775 | 2.52% |
CH0432492467 | € 7.985.373 | 2.19% |
GB0000055888 | € 7.579.656 | 2.08% |
GB00BVGBY890 | € 7.116.001 | 1.95% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 296.514.484 → € 364.921.404
Partícipes
231 → 236
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.03% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo