ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL · ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1281,03
Precio de una participación
Patrimonio
€ 40,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11,60 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,48 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
234
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 24.579.403 → € 40.479.325
Partícipes
233 → 234
En 31/12/2025 el fondo captó un 12.409.602,03 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá prácticamente el 100% del Patrimonio en IIC de IL nacionales o extranjeras similares. Los FS invertirán en deuda o concederán/invertirán en préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia, en Europa, EEUU y en menor medida Asia.
El fondo no opera en instrumentos derivados. Solo se podran suscribir contratos de cobertura de divisa.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo