ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL · ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.
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Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1337,37
Precio de una participación
Patrimonio
€ 103M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,62 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,70 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.245
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 162.780.034 → € 102.551.855
Partícipes
1.230 → 1.245
En 30/06/2026 salió un 12.399.996,24 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo del Fondo es lograr rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo practicamente el 100% del Patrimonio en IIC de
El fondo no opera en instrumentos derivados. Solo se podran suscribir contratos de cobertura de divisa. Una informacion mas detallada sobreUna información más detallada sobre la política de inversión
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo