ALPHA INVESTMENTS, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
64/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,5073
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.64%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.64%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
109
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.81%
IBEX 19.26% · deuda 0.64%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.41% el 08/04/2026 y el peor -1.20% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98.3%
€ 14.1M · 15 posiciones
Liquidez1.7%
€ 239K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.32%
€ 13.0M → € 14.4M
Participaciones
+1.55%
1.047.344 → 1.063.529
Valor liquidativo
+8.64%
€ 12,4329 → € 13,5073
15 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B5BMR087 | € 2.103.586 | 14.64% |
US46436E5107 | € 1.626.380 | 11.32% |
IE00BQN1K901 | € 1.416.367 | 9.86% |
IE00B945VV12 | € 1.365.239 | 9.50% |
IE00BZ163L38 | € 1.305.208 | 9.09% |
LU0290355717 | € 1.288.575 | 8.97% |
LU0478205379 | € 1.061.544 | 7.39% |
IE00BQN1K562 | € 837.940 | 5.83% |
US9229087443 | € 797.086 | 5.55% |
IE00BD1F4L37 | € 719.670 | 5.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 6.821.502 → € 14.365.445
Partícipes
108 → 109
En 30/06/2026 el fondo captó un 1.51% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se podra invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversion, de acuerdo con la filosofia del gestor, que aporten un valor a?adido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestion basado en asset allocation y una baja rotacion de cartera. Se podra invertir, directa o indirectamente a traves de IIC, un 30-75% de la exposicion total en renta variable, si bien normalmente dicha exposicion sera del 60%, de cualquier capitalizacion y sector. El resto de la exposicion sera en renta fija publica/privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo