ALMA V, FIL · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 111,47
Precio de una participación
Patrimonio
€ 65,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,52 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
696
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,42 %
Pérdida potencial estimada
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 55.248.119 → € 65.584.552
Partícipes
718 → 696
En 31/12/2025 el fondo captó un 5,57 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
De la declaración · ene–dic 2025
El fondo podrá mayoritariamente conceder y, en su caso, invertir un 85%-100% de su exposición total en préstamos sindicados senior, con garantías. Los préstamos sindicados son préstamos concedidos por un colectivo de financiadores (mínimo dos) del que el FIL formará parte. Estarán denominados en euros y serán a tipo variable. Los préstamos sindicados se concederán a grandes compañías mayoritariamente no cotizadas que, a juicio de la Gestora, tengan sólidos equipos de gestión, fuentes de flujo de efectivo consistentes y confiables y que aporten garantías suficientes. Dichas compañías estarán domiciadas en cualquier zona geográfica de la OCDE y desarrollarán actividades en cualquier sector. El fondo podrá coinvertir hasta un 100% con Alma VS C.A. SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV- RAIF. No invertirá más del 10% de su exposición total en préstamos otorgados por un mismo prestatario. El vencimiento medio de los préstamos sindicados será inferior a 7,5 años. Podrá invertir un 0-15% de la exposición total en activos derenta fija cotizada a tipo fijo y bonos a tipo variable cotizados de emisores /mercados OCDE denominados en euros, con o sin garantías. Podrá invertir un 0-10% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora (incluyendo ETFs). Las compañias financiadas a través de los préstamos sindicados tendrán una calidad crediticia de, al menos B.
No aplica
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo