ALGAR GLOBAL FUND, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,7275
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.85%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.53%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
255
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.39%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.51% el 24/11/2025 y el peor -2.17% el 13/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable82.3%
€ 9.4M · 67 posiciones
Renta fija privada9.3%
€ 1.1M · 9 posiciones
Liquidez8.3%
€ 949K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.40%
€ 10.3M → € 11.4M
Participaciones
-0.44%
776.786 → 773.397
Valor liquidativo
+10.85%
€ 13,2817 → € 14,7275
76 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US30303M1027 | € 561.970 | 4.93% |
US24703L2025 | € 484.401 | 4.25% |
US90353T1007 | € 476.166 | 4.18% |
US5949181045 | € 465.257 | 4.09% |
GG00BPFJTF46 | € 456.866 | 4.01% |
CA4969024047 | € 437.528 | 3.84% |
US0846707026 | € 427.933 | 3.76% |
US04626A1034 | € 424.894 | 3.73% |
US67066G1040 | € 388.211 | 3.41% |
US8740391003 | € 362.205 | 3.18% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 10.596.494 → € 11.389.277
Partícipes
323 → 255
En 31/12/2025 salió un 0.24% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+7%), pero el número de partícipes ha cambiado un -21% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.El Fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo que conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra venta de posiciones, que se negociarán de la forma más ventajosa posible para el Fondo. Dada la amplia flexibilidad de activos en que se puede invertir, no existe índice de referencia en la gestión.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo