ACIFIEL, SICAV, S.A. · URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 35,1222
Precio de una participación
Patrimonio
€ 41.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+32.94%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.80%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
197
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable99.8%
€ 40.0M · 46 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez0.2%
€ 96K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+46.67%
€ 28.2M → € 41.3M
Participaciones
+10.33%
1.065.505 → 1.175.559
Valor liquidativo
+32.94%
€ 26,4200 → € 35,1222
47 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0005557508 | € 3.609.630 | 8.74% |
BE0974293251 | € 3.568.500 | 8.64% |
DE000A1EWWW0 | € 3.381.000 | 8.19% |
FR0000120578 | € 2.688.400 | 6.51% |
FR0000120693 | € 2.394.025 | 5.80% |
GB00BVZK7T90 | € 1.921.650 | 4.65% |
GB0002374006 | € 1.654.172 | 4.01% |
FR0014003TT8 | € 1.311.200 | 3.18% |
CH0038863350 | € 1.268.363 | 3.07% |
GB0007980591 | € 1.240.214 | 3.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 28.333.000 → € 41.288.000
Partícipes
169 → 197
En 31/12/2025 el fondo captó un 10.71% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente. La SICAV invertirá más del 75% en Renta variable, y al menos el 60% de la inversión en activos de renta variable euro. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por sector económico. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa no puede ser superior al 30% de la exposición total. Podrán incluso tomarse posiciones cortas para aprovechar una eventual tendencia bajista en algún mercado. La SICAV tiene el índice de referencia MSCI Europe Index en Euros en su gestión.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo