ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,06
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,92 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,43 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
19
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,07 %
deuda 0,45 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,61 % el 08/04/2026 y el peor -0,34 % el 10/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública72,5 %
€ 8,6M · 13 posiciones
Liquidez27,5 %
€ 3,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–jun 2026.
13 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005668238 | € 1.833.629 | 18,31 % |
IT0005676504 | € 961.686 | 9,60 % |
DE000BU2Z064 | € 953.164 | 9,52 % |
DE000BU2D012 | € 785.092 | 7,84 % |
ES0L02610092 | € 695.496 | 6,94 % |
ES0L02611066 | € 694.165 | 6,93 % |
ES0L02612049 | € 692.800 | 6,92 % |
DE000BU25018 | € 598.471 | 5,98 % |
DE000BU2Z056 | € 539.400 | 5,39 % |
DE000BU25000 | € 447.402 | 4,47 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá el 100% de la exposición total en activos de rernta fija pública de emisores y mercados OCDE (no se invertirá en países emergentes), incluyendodepósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La calidad crediticia de las emisiones será de al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La duración media dela cartera de renta fija no tendrá predeterminación por el lado positivo y no será superior a - 4 años por el lado negativo. El objetivo es genenrar rentabilidades positivas en cualquier entorno de tipos de interés del mercado, combinando estrategias de gestión tradicional y estrategias de gestión alternativa, concretamente de valor relativo de renta fija. La exposición a riesgo divisa será del 0-20% de la exposición total. Se podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se podrá operar con derivados negociados o no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura e inversión. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo