ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
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Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
65/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,1411
Precio de una participación
Patrimonio
€ 386.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.90%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.08%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.093
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.06%
IBEX 18.88% · deuda 0.65%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.01% el 03/04/2026 y el peor -0.02% el 02/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública99.2%
€ 383.6M · 11 posiciones
Liquidez0.8%
€ 3.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8.79%
€ 423.2M → € 386.0M
Participaciones
-9.60%
32.494.679 → 29.374.644
Valor liquidativo
+0.90%
€ 13,0243 → € 13,1411
11 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012R56 | € 95.899.204 | 24.84% |
ES0000012L60 | € 57.539.652 | 14.91% |
ES0000012S22 | € 57.539.519 | 14.91% |
ES0000012G26 | € 57.539.231 | 14.91% |
ES0000012411 | € 57.539.011 | 14.91% |
ES0000012O75 | € 57.539.011 | 14.91% |
ES0000012O67 | € 0 | 0.00% |
ES0000012K95 | € 0 | 0.00% |
ES0000012K61 | € 0 | 0.00% |
ES0000012M85 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 336.860.791 → € 386.015.281
Partícipes
2.243 → 3.093
En 30/06/2026 salió un 10.49% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+15%), pero el número de partícipes ha cambiado un +38% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos. Los activos tendrán elevada calidad crediticia a juicio de la gestora. No habrá exposición a activos con calificación a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o si no tiene calificación crediticia específica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Se podrá tener hasta un 25% de exposición a deuda soberana de como mínimo una mediana calificación crediticia (rating mínimo BBB por S&P o equivalente). La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia inferior a la indicada anteriormente. El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duración media de la cartera será inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
No se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo