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ABANTE INDICE SELECCION, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

ABANTE INDICE SELECCION, FI

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

CosteEficienciaActivaRiesgoConsistenciaTrayectoriaCosteEficienciaRiesgoConsistenciaTrayectoria

35/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

  • Coste0 pts
    • 1,31 % de gastos totales al año, frente al 1,47 % del fondo típico de su vocación
    • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
    • mejor que la mediana de su vocación (p33)
    • no llega al mejor cuartil
    • no llega al mejor decil
    • penaliza: cobra comisión de éxito (0,38 %)
    • penaliza: 96,35 % en otros fondos, así que paga además las comisiones de los subyacentes, que no están en la cifra de arriba

    Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

  • Eficiencia0 pts
    • rota 0,63× al año, frente al 0,62× típico de su vocación
    • no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
    • peor que la mediana de su vocación (p51)
    • no llega al mejor cuartil
    • no llega al mejor decil
    • mantiene las posiciones más de un año de media

    Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

  • Gestión activa realno se mide0 pts
    • invierte el 96,35 % a través de otros fondos
    • el indicador mide posiciones en valores concretos y aquí no las hay, así que este eje no se puntúa

    Evidencia media, 0 de los 100 puntos.

  • Riesgo0 pts
    • volatilidad del 7,49 %, frente al 6,61 % del fondo típico de su vocación
    • no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
    • peor que la mediana de su vocación (p67)
    • no llega al mejor cuartil
    • no llega al mejor decil
    • su peor día del periodo fue -0,77 %, frente al -0,83 % típico

    Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

  • Consistencia0 pts
    • batió a su vocación en 7 de 12 trimestres
    • supera a uno de cada cuatro trimestres
    • gana la mitad de los trimestres
    • no alcanza los dos tercios
    • no llega al 80 %

    Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

  • Trayectoria0 pts
    • 4,25 % en el periodo: p30 de su vocación
    • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
    • peor que la mediana de su vocación (p30)
    • no llega al mejor cuartil
    • no llega al mejor decil

    Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 14,3607

Precio de una participación

Patrimonio

€ 243.2M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+6.23%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.64%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

1.016

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

3.88%

IBEX 18.88% · deuda 0.65%

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.84% el 08/04/2026 y el peor -0.77% el 15/05/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

97.1%
  • Fondos y ETF97.1%

    € 237.6M · 47 posiciones

  • Deuda pública2.7%

    € 6.5M · 2 posiciones

  • Liquidez0.3%

    € 664K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0.03%
Dividendos
+0.04%
Derivados
+0.01%
Otras IIC
+7.14%
Otros resultados
+0.01%
Resultado bruto
+7.23%
Gastos
-1.15%
Comisión de gestión
-1.04%
Comisión de depositaría
-0.05%
Resultado neto
+6.08%

Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+0.24%

€ 242.6M → € 243.2M

=

Participaciones

-5.61%

17.940.298 → 16.934.412

×

Valor liquidativo

+6.23%

€ 13,5237 → € 14,3607

Cartera

49 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 49.2%Cartera declarada 100.4%Tesorería € 664.297Rotación 0,47

El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
AM CORE MSCI EUROPE ETF ACC
LU1437015735
Fund€ 24.198.6539.95%EUR
INVSCO S&P 500 SC&SC UCI-EUR
IE000QF66PE6
Fund€ 23.359.6349.61%EUR
JPM US REI EQ ACTIVE ETF
IE00BF4G7076
Fund€ 13.359.5615.49%EUR
UBS ETF W UCITS HEUR ACC
IE000TB15RC6
Fund€ 8.866.8643.65%EUR
JPM EUR 1-5 IG CORP ACT ETF
IE00BF59RW70
Fund€ 8.773.4063.61%EUR
X EUR CORP SD SRI PAB 1C
LU2178481649
Fund€ 8.690.5613.57%EUR
ISHARES EUR CORP ESG0-3Y EA
IE000AK4O3W6
Fund€ 8.520.6093.50%EUR
X MSCI WORLD 2C EUR
IE000ONQ3X90
Fund€ 8.212.4433.38%EUR
ISHARES EURO CORP 1-5YR
IE000F6G1DE0
Fund€ 7.974.7913.28%EUR
SS SPDR BG 0-3Y ECS UCITS-EA
IE00B6YX5H87
Fund€ 7.693.7123.16%EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 201.992.053 → € 243.189.548

Partícipes

909 → 1.016

En 30/06/2026 salió un 5.83% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

31/12/2025

  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

30/06/2025

  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

31/12/2024

  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

30/06/2024

  • Cambio esencial en la política de inversión
  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.64%
Comisión de gestión0.50%
Comisión de depositaría0.05%
Comisión de éxito0.55%
Rating del depositarioA-

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoABANTE INDICE SELECCION, FI
NIFV87884508
Nº de registro5196
Fecha de registro22/09/2017
GestoraABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Atención al clienteinfo@abanteasesores.com
DomicilioPlaza de Independencia 6
DepositarioBANKINTER, S.A.
AuditorPricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Webhttp://www.abanteasesores.com

Política de inversión

Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invierte directa o indirectamente via IIC (i) entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No hay predeterminación respecto a la capitalización bursátil, mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en mercados emergentes). La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará entre 0- 10 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados será el patrimonio. La suma de las inversiones en renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las españolas.

Uso de derivados

Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo