ABANDO EQUITIES, FI · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 23,9770
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+24.91%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.74%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
105
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.82%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.37% el 10/11/2025 y el peor -1.36% el 14/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable77.4%
€ 6.0M · 27 posiciones
Deuda pública16.2%
€ 1.3M · 2 posiciones
Fondos y ETF4.3%
€ 336K · 1 posiciones
Liquidez2.1%
€ 160K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20.42%
€ 6.5M → € 7.9M
Participaciones
-3.60%
339.859 → 327.640
Valor liquidativo
+24.91%
€ 19,1956 → € 23,9770
30 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012N35 | € 1.255.960 | 15.99% |
US38141G1040 | € 714.683 | 9.10% |
ES0113900J37 | € 598.954 | 7.62% |
ES0140609019 | € 438.690 | 5.58% |
CH1169151003 | € 402.921 | 5.13% |
NL0011821202 | € 360.150 | 4.58% |
GB00B00FHZ82 | € 335.765 | 4.27% |
ES0167050915 | € 323.279 | 4.12% |
ES0132105018 | € 316.500 | 4.03% |
ES0180907000 | € 308.358 | 3.93% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 7.064.432 → € 7.855.818
Partícipes
113 → 105
En 31/12/2025 salió un 3.63% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
ABANDO EQUITIES FI invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en ABANDO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo