ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
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Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 46 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
56/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,2145
Precio de una participación
Patrimonio
€ 144.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.39%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.28%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.960
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.77%
IBEX 19.16% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.23% el 08/04/2026 y el peor -0.10% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 43% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.39%
€ 151.0M → € 144.4M
Participaciones
-4.76%
14.839.193 → 14.132.326
Valor liquidativo
+0.39%
€ 10,1750 → € 10,2145
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005240830 | € 144.480.969 | 100.09% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 163.423.865 → € 144.354.036
Partícipes
7.234 → 4.960
En 30/06/2026 salió un 4.80% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-12%), pero el número de partícipes ha cambiado un -31% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 3/06/27 la inversión inicial a 25/05/22 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,30%, 0,40%, 0,50%, 0,60% y 0,70% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 5/06/23, 3/06/24, 3/06/25, 3/06/26 y 3/06/27, respectivamente, más un 0,5% el 3/06/27, si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 3/06/26 es igual o superior al 2%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,50% y máxima 0,59% para suscripciones a 25/05/22 mantenidas a 3/06/27.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo