ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Gestionado por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Cobra un 0,57 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,54 %.
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Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,1 veces.
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El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 6,45 %.
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Su valor sube y baja un 0,77 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,65 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,02 % en el periodo, mejor que el 47 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 46 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,45
Precio de una participación
Patrimonio
€ 66,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.63%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.28%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.516
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.46%
IBEX 19.16% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.11% el 08/04/2026 y el peor -0.05% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.26%
€ 66,9M → € 66,0M
Participaciones
-1.88%
6.438.949 → 6.317.980
Valor liquidativo
+0.63%
€ 10,38 → € 10,45
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005210650 | € 63.334.676 | 95.92% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 69.515.812 → € 66.025.238
Partícipes
3.444 → 2.516
En 30/06/2026 salió un 1.89% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-5%), pero el número de partícipes ha cambiado un -27% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 3/12/26 la inversión inicial a 1/08/22 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,45% 0,55%, 0,65%, 0,75% y 1,0% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 1/12/22, 1/12/23, 2/12/24, 1/12/25 y 3/12/26, respectivamente, más un 1% el 3/12/26, si el precio de cierre del IBEX-35 del 1/12/26 es igual o superior al del 1/08/22. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,78% y máxima 1,01% para suscripciones a 1/08/22 mantenidas a 3/12/26. La TAE dependerá del momento en el cual se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo