ABANCA OBJETIVO 2025, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 10,53
Precio de una participación
Patrimonio
€ 32,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,30 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
1.204
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,73 % · deuda 0,42 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,07 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,30 % el 09/04/2025 y el peor -0,15 % el 04/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública83,0 %
€ 26,4M · 7 posiciones
Liquidez17,0 %
€ 5,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2025.
7 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005557084 | € 6.632.242 | 20,61 % |
IT0005493298 | € 6.051.164 | 18,81 % |
IT0005345183 | € 5.988.443 | 18,61 % |
IT0005127086 | € 5.403.701 | 16,80 % |
IT0005514473 | € 993.783 | 3,09 % |
IT0005419848 | € 663.278 | 2,06 % |
IT0005584302 | € 662.413 | 2,06 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 2/12/25 el 102,25% del valor liquidativo inicial a 28/10/22, incrementado, si es positiva, por el 10% de la revalorización media mensual del S&P 500 (Price), tomando como valor inicial el precio de cierre a 28/10/22 y como valor final la media aritmética simple de los precios de cierre de los días 28 de cada mes (entre el 28/11/22 y el 28/11/25, ambos inclusive). TAE NO GARANTIZADA MÍN. 0,72% para suscripciones a 28/10/22 mantenidas a 2/12/25. TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se benefician del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo