ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI · ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,8580
Precio de una participación
Patrimonio
€ 57.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18.50%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.44%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
482
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.24%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.42% el 24/11/2025 y el peor -1.32% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable96.3%
€ 54.4M · 70 posiciones
Fondos y ETF0.9%
€ 537K · 1 posiciones
Deuda pública0.5%
€ 259K · 5 posiciones
Renta fija privada0.1%
€ 52K · 1 posiciones
Liquidez2.2%
€ 1.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.88%
€ 52.8M → € 57.5M
Participaciones
-8.14%
7.074.782 → 6.498.795
Valor liquidativo
+18.50%
€ 7,4693 → € 8,8580
77 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US15126Q2084 | € 3.396.061 | 5.91% |
CA46016U1084 | € 2.912.624 | 5.07% |
NL0011872650 | € 2.882.928 | 5.02% |
ES0105130001 | € 2.596.374 | 4.52% |
GB0001859296 | € 2.478.031 | 4.31% |
SE0000949331 | € 2.251.485 | 3.92% |
GB00BP0RGD03 | € 2.042.068 | 3.55% |
US6745991058 | € 1.978.754 | 3.44% |
ES0183746314 | € 1.781.367 | 3.10% |
GG00BMGYLN96 | € 1.752.345 | 3.05% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 57.580.825 → € 57.462.297
Partícipes
429 → 482
En 31/12/2025 salió un 8.58% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión: Fondo de Inversión Global. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (maximo 10%), entre 0 y 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, sin limitación geografica ni de divisa. El fondo de inversión sigue una filosofia "value investing", analizando la extructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto de su previo de mercado.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo