A&P LIFESCIENCE FUND, FI · WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,4172
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+33.47%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
100
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
14.87%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +3.09% el 11/11/2025 y el peor -2.24% el 01/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable85.0%
€ 3.1M · 58 posiciones
Liquidez15.0%
€ 549K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+26.22%
€ 2.9M → € 3.7M
Participaciones
-5.37%
461.354 → 436.588
Valor liquidativo
+33.47%
€ 6,3104 → € 8,4172
58 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US05464T1043 | € 183.324 | 4.99% |
US5324571083 | € 177.497 | 4.83% |
US4622221004 | € 168.444 | 4.58% |
US86366E1064 | € 148.148 | 4.03% |
US02043Q1076 | € 146.588 | 3.99% |
US74366E1029 | € 117.038 | 3.19% |
US3723032062 | € 113.802 | 3.10% |
US03969K1088 | € 110.933 | 3.02% |
US6031701013 | € 99.855 | 2.72% |
US1011371077 | € 91.486 | 2.49% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.306.366 → € 3.674.190
Partícipes
99 → 100
En 31/12/2025 salió un 5.52% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, tanto directa o indirectamente, habitualmente en más de 20 títulos, que mayoritariamente pertenecerán al sector biotecnológico y de la salud (pequeñas empresas de fármacos innovadores o "biotechs", empresas de genéricos, grandes empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos, de servicios hospitalarios y/o aseguradoras etc.). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima, siendo mayoritariamente de pequeña y mediana capitalización.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo